Правительство РФ разрешило Федеральному казначейству при управлении остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете передавать системно значимым банкам по договорам займа ценные бумаги, полученные от этих банков по первой части договора внебиржевого репо.

Постановление правительства N619 от 17 мая 2024 года "О внесении изменений в постановление правительства РФ от 4 сентября 2013 года N777", в частности, предусматривает, что казначейство может заключать договоры займа ценных бумаг с кредитными организациями, определенными в качестве системно значимых (обновленный ЦБ РФ в октябре 2023 года перечень таких организаций включает 13 крупнейших банков, на долю которых приходится около 78% совокупных активов российского банковского сектора), имеющих генеральное соглашение с казначейством о размещении бюджетных средств на банковских депозитах. При этом банк должен быть продавцом по первой части договора репо ценных бумаг, которые передаются ему в заем.

Договоры займа ценных бумаг будут заключаться с банками казначейством через привлекаемую им биржу.

Казначейство будет определять процентную ставку для расчета размера процентов за пользование займом и при необходимости условия заключения договоров займа ценных бумаг, эта информация будет размещаться на его официальном сайте.

Договором займа ценных бумаг может быть предусмотрена возможность осуществлять до его исполнения замену полученных ценных бумаг на другие ценные бумаги, полученные по договорам репо. Если это не оговорено в договоре, замена ценных бумаг не осуществляется.

В случае увеличения стоимости переданных по договору займа ценных бумаг, полученных по договору репо, по которому предусмотрено внесение компенсационного взноса, такое внесение компенсационного взноса по бумагам, переданным в заем не осуществляется.

В случае досрочного исполнения обязательств по второй части договора репо, полученные по которому ценные бумаги переданы в заем, соответствующий договор займа ценных бумаг подлежит досрочному исполнению кредитной организацией.

Допускается досрочное исполнение договора займа ценных бумаг по инициативе кредитной организации.

В случае нарушения кредитной организацией условий договора займа ценных бумаг по возврату ценных бумаг казначейство освобождается от исполнения обязательств по договору репо, по которому кредитная организация передала ему невозвращенные ценные бумаги, в объеме неисполненных обязательств по договору займа ценных бумаг.

В случае нарушения кредитной организацией условия договора займа ценных бумаг по возврату бумаг или уплате процентов за пользование займом предусмотрена уплата казначейству неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере двойной ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день исполнения соответствующих обязательств по договору займа ценных бумаг, от суммы неисполненных обязательств.

Правительственное постановление отводит Федеральному казначейству 5-месячный срок для утверждения скорректированного порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо и заключения договоров займа ценных бумаг.