ОАО "ТГК-2" выплатило четвертый купон биржевых облигаций серии БО-02 в размере 205,3 млн рублей и погасило 12,5% номинальной стоимости бумаг, сообщает ТГК-2.

Таким образом, компания в полном объеме осуществила расчеты с держателями облигаций серии БО-02.

ТГК-2 15 октября допустила техдефолт по облигациям серии БО-02.

Основная причина смещения срока выплат - разрыв ликвидности в связи с резким уменьшением денежных потоков в весенне-летний период, обусловленным ростом неплатежей потребителей. Увеличение кассового разрыва и временный дефицит ликвидности сказались на финансово-экономических результатах большинства территориальных генерирующих компаний.

ТГК-2 сообщала, что планирует до 30 ноября исполнить обязательства по выплате четвертого купона и частичному погашению номинальной стоимости облигаций БО-2.

Размещение облигаций БО-02 номинальным объемом 5,3 млрд рублей проводилось в рамках реструктуризации выпуска БО-01, по которому "ТГК-2" в сентябре 2013 допустила технический дефолт. Условия реструктуризации предполагали обмен облигаций серии БО-01 на новый выпуск БО-02. В ходе реструктуризации ТГК-2 в период с 16 октября по 15 ноября 2013 года разместила биржевые бонды БО-02 на 3 млрд 915,25 млн рублей, что составляет 73,87% выпуска. Также в марте 2014 года компания доразместила бонды БО-02 на 5,001 млн рублей.

Пятилетние бумаги БО-02 имеют полугодовые купоны. Ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Предусмотрено частичное досрочное погашение облигаций в даты выплат 3-10-го купонов по 12,5% от номинала.

В ТГК-2 входят генерирующие предприятия шести регионов РФ: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. Общая установленная электрическая мощность составляет 2 тыс. 560 МВт, тепловая - 9 тыс. Гкал/ч.

Группа "Синтез" представляет интересы владельцев мажоритарного пакета акций "ТГК-2", фонд Prosperity Capital Management владеет миноритарным пакетом акций генкомпании.