Ориентир премии однодневных биржевых облигаций ВТБ к фиксированной депозитной ставке овернайт ЦБ РФ - от 0,25 процентного пункта, говорится в презентации банка для инвесторов, с которой ознакомился "Интерфакс".

На данный момент депозитная ставка ЦБ РФ овернайт установлена в 9% годовых.

"Смысл в этом инструменте для других участников рынка есть только в том случае, если ставка будет выше депозитной ставки ЦБ РФ, где они могут разместиться в любой момент. Это ключевая ставка минус 1 процентный пункт (п.п.), т.е. 9% годовых на сегодня. Коридор, в котором мы будем устанавливать ставку по этому инструменту, лежит в диапазоне от 9% до 10% годовых", - пояснял ранее замруководителя финансового департамента, начальник казначейства, старший вице-президент ВТБ Олег Горлинский.

Как сообщалось, ВТБ планирует 24 октября разместить первый выпуск однодневных биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей.

"Мы рассчитываем со следующего понедельника запустить новый инструмент - однодневные облигации. Стартовать мы планируем с 25 млрд рублей, дальше в зависимости от динамики будем поддерживать либо увеличивать объемы", - отмечал О.Горлинский.

Ориентиром уровня доходности по однодневным облигациям является коридор между депозитной ставкой ЦБ РФ и уровнем рынка межбанковского кредитования (МБК).

Номинал бумаг составляет 1 тыс. рублей. При этом совершать сделки можно будет на сумму от 10 тыс. рублей.

ВТБ планирует выпускать бумаги в ежедневном режиме, однако оставляет за собой право не выходить на рынок. Решение о выходе на рынок банк будет принимать в зависимости от собственных потребностей в краткосрочной ликвидности.

ВТБ объявил о планах запустить программу однодневных биржевых облигаций общим объемом 5 трлн рублей в сентябре. В банке поясняли, что общий лимит программы в 5 трлн рублей - "рамочный и рассчитан на 2-3 квартала непрерывных последовательных ежедневных размещений".

Размещение ценных бумаг будет осуществляться на "Московской бирже" в ежедневном режиме.

Размещение планируется с 16:00 (более ранний график размещения может устанавливаться для отдельных дней - пятница, предпраздничные дни и пр.) до 16:45, а именно: в период после закрытия рынка МБК, но с сохранением для инвесторов возможности размещения средств в ЦБ в случае неудовлетворения их заявки по облигациям ВТБ, а погашение - на следующий рабочий день в 12:00.

"По мере исчерпания общего объема программы в 5 трлн рублей мы будем регистрировать новую программу на такой же или иной объем", - отмечал О.Горлинский накануне.

По его словам, устанавливать ставку ВТБ планирует каждый день в 10 утра, публикация будет осуществляться на сайте "Московской биржи" и на сайте ВТБ.